سهام ایالات متحده روز جمعه پس از یک گزارش قوی شگفت انگیز در مورد بازار کار ایالات متحده که خوش بینی را نسبت به اقتصاد افزایش داد، افزایش یافت.

S&P 500 0.9% صعود کرد و به رکورد تاریخی خود در روز دوشنبه نزدیک شد. میانگین صنعتی داوجونز 341 واحد یا 0.8 درصد افزایش یافت تا رکورد خود را ثبت کند، در حالی که کامپوزیت نزدک 1.2 درصد صعود کرد.

بانک‌ها، خطوط هوایی، اپراتورهای کشتی‌های کروز و سایر شرکت‌ها پیشرو بودند که سودشان می‌تواند بیشترین سود را از یک اقتصاد قوی‌تر که در آن مردم کار می‌کنند و بهتر می‌توانند برای چیزها بپردازند، سود ببرند. خط کروز نروژ 4.9 درصد افزایش یافت، جی پی مورگان چیس 3.5 درصد رشد کرد و شرکت های کوچک در شاخص راسل 2000 1.5 درصد رشد کردند.

آن‌ها به شاخص‌های سهام کمک کردند تا زیان‌های اوایل هفته را که ناشی از نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند منجر به اختلال در جریان جهانی نفت شود، جبران کنند. قیمت نفت خام روز جمعه دوباره افزایش یافت، اما این حرکت ها نسبت به اوایل هفته ملایم تر بود، زیرا جهان به انتظار خود ادامه داد تا ببیند اسرائیل چگونه به حمله موشکی ایران پاسخ خواهد داد.

در همین حال، قدرت اقتصاد ایالات متحده جایگاه خود را به عنوان برترین محرک بازارها پس گرفت. بازدهی خزانه در بازار اوراق قرضه پس از اینکه دولت ایالات متحده اعلام کرد کارفرمایان در ماه گذشته 254,000 شغل بیشتر از کاهش آنها به حقوق و دستمزد خود اضافه کردند، افزایش یافت. این شتابی از سرعت استخدام 159000 نفری در ماه اوت بود و پیش‌بینی‌های اقتصاددانان گذشته را به باد داد.

به گفته لیندسی روسنر، رئیس سرمایه گذاری چندبخشی در مدیریت دارایی گلدمن ساکس، این یک “گرند اسلم” از یک گزارش بود. او گفت که سیاستگذاران فدرال رزرو، که در تلاش بوده اند تا شاهکار دشوار حفظ اقتصاد را در حالی که تورم را کنترل می کنند، انجام دهند، “باید لبخند بزنند.”

گزارش روز جمعه یک هفته از داده‌های عمدتاً تشویق‌کننده در مورد اقتصاد را در بر می‌گیرد و به رفع یکی از مهمترین سؤالات وال استریت کمک می‌کند: آیا پس از اینکه فدرال رزرو پیش از این نرخ‌های بهره را در بالاترین حد دو دهه نگه داشت، آیا بازار کار می‌تواند همچنان پابرجا بماند؟

قبل از گزارش مشاغل روز جمعه، روند کلی کاهش سرعت استخدام توسط کارفرمایان ایالات متحده بود. با توجه به اینکه فدرال رزرو چقدر با نرخ های بالاتر ترمزهای اقتصاد را به منظور مهار تورم بالا فشار داد، تعجب آور نیست.

اما اعداد انفجار روز جمعه این امید را تقویت کرد که اقتصاد ایالات متحده به رشد خود ادامه دهد، به ویژه اکنون که فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ های بهره کرده است تا به آن انرژی بیشتری بدهد. فدرال رزرو ماه گذشته برای اولین بار در بیش از چهار سال گذشته نرخ بهره اصلی خود را کاهش داد و نشان داد که کاهش بیشتر تا سال آینده انجام خواهد شد.

گزارش مشاغل روز جمعه به قدری قوی بود که معامله گران را وادار کرد تا از شرط بندی صرف نظر کنند که فدرال رزرو در نشست بعدی خود یک کاهش بیشتر از حد معمول نرخ بهره را اعمال کند. طبق داده‌های گروه CME، آنها اکنون شانس صفر را برای کاهش نیم درصدی پیش‌بینی می‌کنند. همین یک هفته پیش، آنها می گفتند که این بهتر از شانس ورق زدن سکه است.

به گفته اسکات رن، “این گزارش به فدرال رزرو می گوید که آنها هنوز باید مراقب باشند زیرا یک بازار کار قوی همراه با داده های ثابت مسکن/سرپناه نشان می دهد که مهندسی کردن تورم به طور معناداری از اینجا در کوتاه مدت کار آسانی نخواهد بود.” ، استراتژیست ارشد بازار جهانی در موسسه سرمایه گذاری ولز فارگو.

در بانک آمریکا، آدیتیا باوه، اقتصاددان انتظار دارد که فدرال رزرو کاهش هدف خود برای نرخ بهره فدرال را زمانی که به محدوده 3 تا 3.25 درصد رسید، متوقف کند. این یک چهارم درصد بالاتر از پایینی است که او قبلاً پیش بینی کرده بود. نرخ وجوه فدرال در حال حاضر در محدوده 4.75٪ تا 5٪ قرار دارد.

چنین انتظارات کاهشی برای کاهش های آتی باعث شد بازدهی خزانه داری دو ساله از 3.71 درصد در اواخر پنجشنبه به 3.93 درصد برسد. بازده 10 ساله از 3.85 درصد به 3.97 درصد افزایش یافت.

بازاندیشی اجباری در مورد اینکه چگونه نرخ‌های پایین در نهایت به سهام سازندگان مسکن، صاحبان املاک و سایر شرکت‌هایی که از نرخ‌های وام مسکن آسان‌تر سود می‌برند، آسیب می‌رساند.

D.R. Horton، PulteGroup و Lennar همگی برای سه مورد از بزرگترین زیان S&P 500 حداقل 2.5% سقوط کردند. Home Depot 0.8% سقوط کرد و بزرگترین دلیلی بود که میانگین صنعتی داوجونز نسبت به سایر شاخص ها عقب افتاد. در طول روز، داو از رشد اولیه 300 امتیازی به یک کاهش متوسط ​​رفت و به یک افزایش بزرگ بازگشت.

در مجموع، S&P 500 با 51.13 واحد افزایش به 5751.07 واحد رسید. داو با 341.16 افزایش به 42352.75 رسید و نزدک با 219.37 صعود به 18137.85 رسید.

همچنین روز جمعه، حدود 45000 کارمند اسکله در بنادر ساحل شرقی و خلیج پس از اینکه اتحادیه آنها به توافق رسیدند تا اعتصاب سه روزه خود را تا 15 ژانویه به حالت تعلیق درآورند، به کار بازگشتند تا فرصتی برای مذاکره درباره قرارداد جدید فراهم شود. این به آرامش نگرانی ها کمک کرد که یک اعتصاب طولانی مدت می تواند تورم را بالا ببرد و اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

در بازار نفت، قیمت هر بشکه نفت خام برنت، استاندارد بین المللی، 0.6 درصد افزایش یافت و به 78.05 دلار در هر بشکه رسید تا سود هفته خود را به 9.1 درصد برساند. هر بشکه نفت خام آمریکا با 0.9 درصد افزایش به 74.38 دلار رسید که از حدود 68 دلار در ابتدای هفته افزایش یافت.

در بازارهای سهام خارج از کشور، به دنبال گزارش مشاغل قوی از بزرگترین اقتصاد جهان، شاخص ها در بسیاری از اروپا افزایش یافت.

منبع: apnews